私募股权管理人公司转让收购，安徽池州

所需料


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65 按结转的股票投估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募股权管理人公司转让收购，
贷：公允价值变动损益
285
贷：投收益–股票/债券投收益
在指数 ETF 补入成分券或强制替代的退补款清算日确认应
收申购退补款私募股权管理人公司转让收购，
核算以摊余成本计量的债
券或产支持证券已到付
息期未领取的利息


结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
92 按应缴申购款（保证金）金额确认
（十三）按各自职责完整保存基金的会计凭证、会计账簿、
财务会计报告等会计档案，包括通过计算机等电子设备形成、
传输和存储的电子会计档案
222 按轧差金额确认
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投”章节中
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他投的部分




114 金额=上一估估值余额-当日估值余额私募股权管理人公司转让收购，
241 按移动加权平均法逐日结转私募股权管理人公司转让收购，
192 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认



32金额=0.01，派送他股时，金额=被派送股份收盘价*除权数量，数量=除权数量（按比率计算）私募股权管理人公司转让收购，私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级私募股权管理人公司转让收购，国债预发行交易期间因买卖
价差产生的收入以“投收益–债券投–国债预发行”项目
列报


157 按实际交收的证券清算款确认
核算基金债券交易的备付
金和预付款私募股权管理人公司转让收购，
（1）根据回售金额中的本金部分：
借：证券清算款/银行存款
200
贷：以摊余成本计量的债券/产支持证券投–面值
201
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–利
息调整
202
以摊余成本计量的债券/产支持证券投–减
值准备
203
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
204
（2）根据回售金额中的利息部分：
借：证券清算款/银行存款
205
198 按轧差金额确认
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
121 按轧差金额确认